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2025-06-24 01:33:25 作者:楚幕汐

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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao),打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀,实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀,剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释(shi)放,同时通(tong)胀尚未回(hui)归(gui),红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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