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展望2025年下半年,随着化工品供(gong)需格局改善,以(yi)及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解,处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善,有望迎来布局机会。
高盛的分析师(包括(kuo)尤(you)利娅(ya)・热斯特科娃・格(ge)里格斯比和达恩(en)・斯特鲁伊文)在一份(fen)报(bao)告中写道:“地(di)缘政治风险溢价的(de)急剧下降可能反映出,交易员近期经历了重大地缘(yuan)政治冲击但(dan)石(shi)油供应未受显著(zhu)干(gan)扰;伊朗的回应较为克制;以及从秋季开始可能会出(chu)现大规模库存累积。”
6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%,如期继(ji)续暂(zan)停降息。从降息指引来看,美联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相比今年(nian)3月,预期年内不(bu)降息的(de)官员人(ren)数增加了3人,人数增加至7人;预测年内降息2次的为8人(ren),显(xian)示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来,鲍威(wei)尔提到(dao),只要(yao)经济稳固,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长(zhang),以及通胀下降,正确的做(zuo)法就是保(bao)持(chi)现状,保持(chi)当前的政策立场(适度(du)紧缩)并了(le)解更多信息(xi)。
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2、► 国(guo)内(nei)外基金持仓:截至一季度(du)末海外头部机(ji)构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角(jiao),也可以通(tong)过汇总头部基金披露的(de)持仓(SEC 13F表格)或主要(yao)公司披露(lu)大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显(xian)滞后(hou)。截至一季度末,全(quan)球头部基金(jin)主要增持可选消费(fei)与信息技术等板块(kuai),这(zhe)与一季度AI科(ke)技领跑行情十(shi)分吻合(he),相反运输、保险与公用事业等板块(kuai)则减(jian)持较多。
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