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2025-06-27 14:57:12 作者:吴新娣

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3、投(tou)资者结构:港股机构投资者(zhe)占比更高(gao),外资占比(bi)更(geng)高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率(lv)先受(shou)益。截至(zhi)2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其(qi)中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港(gang)股机构投(tou)资者占比(除做市(shi)商)达(da)57%,其中海外机构投资者(zhe)占(zhan)比36%,海外个(ge)人投资者占比5%,外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海(hai)外影响,历史上(shang)看AH溢价(jia)指数与美元走势(shi)高度相同,美元走(zou)弱时A股(gu)相对港股溢价下行,主因国际(ji)资本寻求(qiu)中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国(guo)际接轨,外资进入(ru)港股市场更便利,因此在外资加速流入(ru)中国权益(yi)市场时,港股往往较A股更为受益。今(jin)年以(yi)来市场对美国债务(wu)风险担忧(you)持续升温,尤(you)其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛(pao)售和价格下跌,东(dong)稳(wen)西荡下(xia)外资加(jia)速流(liu)入(ru)中国市场,港股(gu)凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上(shang)市的(de)企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图(tu)表13)。典型如家电行业中,美的集团(tuan)外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股(gu)比例估算),AH股溢价率仅6%,而(er)海(hai)信家(jia)电外资持股比(bi)例偏低(di)25%,AH股溢价率也更高达(da)到(dao)18%。

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