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2025-06-28 14:11:48 作者:楚云刚

②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🧄🥻💕;

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从消息面上看,“2025陆家(jia)嘴(zui)论坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届(jie)论坛主题为(wei)“全球经济变(bian)局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间,中央金融管理部(bu)门将发布若干(gan)重大金融(rong)政策。

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亚洲国产成人精品女人久久久 ,分化(hua)中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占优(you)🍋👡👅🩳,美联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化👙🤍,尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥿,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌,恒生(sheng)指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年(nian)上涨9%👢🍇,结构上电力设备领涨,此外有色金属💯🥕、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙🤬😻,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🍓👞,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👡👿🍇,是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看👿🍌😻,关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅(fu)度,若价(jia)格(ge)水平快速回升🍎🍋💞🥕,A股业绩优(you)势(shi)放大💌💯🍊🍏,有望相(xiang)对(dui)港股走强👞👢,但短期概率不大🥔🥕👚。此外,关(guan)注美联储降息预期,若降息时点持续延后🩱🥑,海外流动性趋紧对港股冲击更大👛👡,可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化(hua)收敛💟。

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