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2025-06-29 06:47:56 作者:吴洪业

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91丨国产丨精品入口免费 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🧡👛,当前货币“小步快跑”🌽👜,关注后续降准降息节奏及幅度🍌😈🥕。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感🍄🍆,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💝👘,分别为14-15年和19年🍏😻。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍇💛🍍👢。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整🧄👠🍑💯,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍊🍓👅💯。之后的收敛主要来自政策催化🥒🥦🥦,包括货币宽松🩳🍒、地产放松👠🍌💗🥕🥕、 “互联网+”产业政策催化👿🍌。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🩰🥬,15年上半年货币宽松力度进一步增大🍍🍌💕🥕👗👙👛,央行2🥝👠、4月两次降准,3、5月两次降息🍏🥻💯;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥔,14年9月央行明确放松首套房认购标准💛🥒;产业政策方面👞🥝🍑🍈🥔🥦🍍👘🩳,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍎。一系列政策催化下A股持续上涨🍓🩱💔🌽,14/7-15/6万得全A涨超200%🌽👝😻,同期恒生指数涨幅仅18%😈🍆🥔🩲,对应       AH溢价指数从89上行至140🍏🍒👗💌🥒。(2)19年初内外部环境转好🧄🍌👠,宽货币+宽信用👄🥬,流动性宽松推动A股强势反弹🥦🥬💞💗。外部方面🍍,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👿,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段🩱;内部来看🥑🍄😈👿,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍒🍉,推动了宽货币向宽信用的传导🍇🩰,19/1央行两次全面降准🥿🍇🥝,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💋🥕。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕🍇🍓,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情🤬🌽👙👅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👢😻💖🌽,恒生指数20%👛,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩲💝💓🥻,后续要关注货币宽松的持续性👜,即降准降息的节奏和力度🩳🍆。

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