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2025年上半年,虽然政策不确定性有(you)明显(xian)升高,但(dan)全球经济整体平稳运行,除美联储外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为下半年(nian),美国和非(fei)美地(di)区的经济动能将(jiang)走向收敛,主要受美国(guo)经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口仍有修(xiu)复空(kong)间具备(bei)一定(ding)优势,但下半年的(de)修(xiu)复幅度面临(lin)高政(zheng)策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约。在这个背景下,下半年我(wo)们(men)更看(kan)好非美地区的机会,对欧洲市场保持(chi)相对乐观,提升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年,建议平衡配置。行业层面展望下(xia)半年,自下(xia)而上我们(men)分析师对所覆盖行业的(de)偏(pian)好依次为: 科技(通信、软(ruan)件、广告>电子>内容),工业(电力设(she)备>自动化),金融,我们对消(xiao)费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大(da)宗原材料保持谨慎。
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今年(nian)以(yi)来,多个现象级IPO在港交(jiao)所上市,增量资金不断(duan)进(jin)入(ru)港股市(shi)场(chang),推动(dong)打新市场持续火热。据港交所统(tong)计(ji),今(jin)年前5个月,共有29家公司在港股上市,IPO集资额达到777亿(yi)港元。这一融资额已跃居全球第一。
1、值得注意的是,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点💟🥒🥻。数据显示🍉🍑,截至6月12日👢,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
2、家用电器近(jin)十(shi)年的累计(ji)涨幅(fu)仅次于食品饮料,代表性企业(ye)美的集团(000333.SZ)2015年以来累(lei)计上涨292.31%,涨(zhang)幅领跑行业(ye)。三(san)花智(zhi)控(002050.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、格力(li)电器(000651.SZ)、海尔智家(600690.SH)、海信家电(000921.SZ)近十年实现(xian)股(gu)价翻倍或接近(jin)翻倍。
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