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供应方面,2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右,则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面,偏(pian)乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁(tie)水节奏或类似于(yu) 2023年,阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体(ti)三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度(du)平均铁水(shui)季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间,低(di)于去(qu)年同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降(jiang),若发运没有明显下降,或将(jiang)累库约 1500 万吨,有压力(li)但也相对(dui)有限。而在(zai)四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观(guan)假设下,预(yu)计四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上所述,全球供应释(shi)放低于预期(qi),但预计四季(ji)度(du)需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶(jie)段性把(ba)握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多(duo)把握矿价承压下(xia)行(xing)的机会。
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