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2025-06-25 03:02:51 作者:佟天峰

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2、维持年度策略观点:牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资(zi)产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀(zhang)尚未回归(gui),红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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