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第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏好整体回(hui)暖。
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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓,主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制,且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💋💘😈。相比今年3月的预测🥔,6月的经济展望中,美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(1.7%→1.4%),调高了PCE预期(2.7%→3%),调高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%)🧅👢,同时调高了2025年的失业率预期(4.4%→4.5%)。
2、宽货币预计延(yan)续,但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳增长有所倾(qing)斜,下半年宽(kuan)货币姿态预(yu)计延续,降准降息或(huo)仍将(jiang)进一步落地,不过短期央行货币政策(ce)操(cao)作或以数量型和结构性货币政策工具为主,降息时点或偏晚。下半年来看,财政或先发力,货币配(pei)合,降息或在(zai)四季度落地(di)(幅度 10-20BP),降准(zhun)可能早(zao)于降息(幅(fu)度 25-50BP)。另外,央行国债买(mai)卖在下半年可能再度重启。需注意的是,央(yang)行强调“视市场供(gong)求状况(kuang)择(ze)机恢复操作”,如果债市多头情绪持续较强,这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程度(du)上说,债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。
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