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2025-06-28 04:29:43 作者:闻二叔

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2、3、投资(zi)者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求(qiu)中国资产配置,港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散(san)户占比66.7%,机构投资者占(zhan)比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港(gang)股(gu)机构化程度更深,根据港交所披露的最新(xin)数据,2020年港股(gu)机(ji)构投(tou)资者占比(bi)(除做市商)达(da)57%,其中海外机构投资(zi)者(zhe)占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超(chao)40%。高外资(zi)占比也导致(zhi)港(gang)股相(xiang)比A股更(geng)易受海外影响,历史上(shang)看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同,美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷,由于没有外汇管制,监管规(gui)则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此(ci)在外(wai)资加速流(liu)入中国(guo)权益市场时(shi),港股往往较A股更(geng)为(wei)受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风(feng)险担忧持续升温,尤其在特(te)朗普公布对等(deng)关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡(dang)下外资加(jia)速流入中国市(shi)场(chang),港股凭借低估(gu)值、业绩(ji)改善、更(geng)开(kai)放的金融体(ti)制率先受益(yi)。从个股层面来看(kan),同时在A、H上市的企业(ye),外资(zi)机构持股占比越高,AH股溢(yi)价率(lv)越低(图表13)。典型如家电(dian)行业中,美的集团外资(zi)持股占比68%(由于无法获取准(zhun)确数据(ju),这里以(yi)国际中介机构持股比(bi)例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例(li)偏(pian)低25%,AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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