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2025-06-27 12:23:32 作者:张美娟

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国产欧美国产综合每日更新 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松💞,A股在上涨中较港股弹性更大🥒💔,当前货币“小步快跑”🥿,关注后续降准降息节奏及幅度😡💞😠👙。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭🍆🩳,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😈🍌,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💛👿。A股经历13年TMT牛市后🤍💓🍎👜,14年回调盘整😻🥾💞🤍,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松👿🥝💯🥻🍄👞、地产放松💝🌽👙🍎💔、 “互联网+”产业政策催化😈👅🥑😻🩲。其中货币方面👡,14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅💯,15年上半年货币宽松力度进一步增大💞,央行2👄🍈、4月两次降准🥿🥒,3👅💕👘💝、5月两次降息👠👙;地产方面👘🥿👜🍌,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍑👡🥒🍅🩰🌽,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍈🩰💋🥥。一系列政策催化下A股持续上涨😈🍋💞,14/7-15/6万得全A涨超200%👡,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🥒😈💝💯🥒。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹👿🍓。外部方面🩱🥒👅🩰💘,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🥦🤍👿🎒,中美贸易摩擦进入缓和阶段👛💘😠🥬🍆;内部来看🍍💓🥒🥻,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕💝,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👠👝👚。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期💟💞🥿🍆🥒💖,带动A股迎来春季躁动行情🥭🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💖🩰🤍,恒生指数20%👚,AH溢价指数从115升至128👜🌽🎒。当前来看💗🥻🍎,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍄💌😠👗👜,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥿,后续要关注货币宽松的持续性👘🥻,即降准降息的节奏和力度。

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