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2025-06-25 19:54:21 作者:牛浩浦

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欧美日韩精品SUV ,1、基本面:港股较A股业绩增速更强👄🩳💘🍄,A股消费+制造+周期💟,港股更偏科技互联网🍍🥥,受价格下行的影响较小🍄💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱🍌👙,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍋💞🍎,核心在于A股的行业特征💔🍒🥔👘💖👝,从剔除金融的净利润占比来看👗🥒🤬,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%🥿🥥、医药6%)💟,制造业(汽车5%、电子5%💌👛👡、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大👜😈🍉🥿🌽,价格下行压缩毛利🥦👅💘,进而影响盈利表现。相比之下👅💕💋,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🥦👜🍒💛👿💟👜🍍、通信12%)👞,且更偏向于互联网💔👅🍋👠💋、信息服务等细分领域🥻🍊👿💘,包括腾讯💌🍇😡🥭💝🍅、网易👿🧡、美团等互联网巨头👘🍅😠🥻,消费😻、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥔🌽🩲🤬🥭,由于A股行业结构更偏传统经济🍍,因此对价格更敏感💋💓🥾💞💌,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿🍑🥭😈🥿🥥🥑,典型如16Q4-19Q4🥒👿👅👠🤍👘🥔🥝,PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%👄💯👚,二者增速差从8pct降至-6pct。

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