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2025-06-24 09:45:58 作者:刘喻胜

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2、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白(bai)热化,尤(you)其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响,同(tong)样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于(yu)行业(ye)属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息(xi)时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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