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2025-08-15 22:43:18 作者:牛路铸

6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%,如期继续暂停降息。从(cong)降息指引来看,美(mei)联储仍保持年内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月,预期(qi)年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人,人数增加至7人(ren);预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人,显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来,鲍威尔提到,只要经济稳固,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长,以及(ji)通(tong)胀下降,正确的做法就(jiu)是保持现状,保(bao)持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息。

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从调研类型(xing)来看,特定对象调研和其(qi)他为本周主要调研(yan)类型,占(zhan)比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看,投资公司、基金(jin)公司和证券公司(si)的调研次数占比依次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大,进口金额同比增幅收窄,当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元,当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%,累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%,三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😡💔🍄;5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元,当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%,累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%,三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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盈利方面😻🥔,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足👝、价格拖累等因素影响💕🤍👗🍒。三个月滚动来看👡💝,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🥭🥝,资源品、必需消费👿💌、中游设备保持正增🧡🍋🩰💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍒🩰🥾🎒💓,TMT制造业同比增幅扩大🥾🍇🥑🥝🩱。结合工业企业盈利👠🍌💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🩲,半导体、光学光电子😻🍏、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🤍💕,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域👙🧅,部分领域景气度有所回暖💋🥕,中报盈利或有改善,如汽车👡💖🍉👅、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域😠,受益于扩消费政策提振👘🥥🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢🥕💕,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🥥😡🥬、家电🤬🩱😠、家具🍅💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力👿👜、农化制品🥾😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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