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2025-06-25 18:31:39 作者:肥嘟嘟的王诗龄

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上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🍄🩱,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度👡。由于A股较港股散户投资者占比更高🍉,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👘🍈🥿,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😡💯💯🥑。A股经历13年TMT牛市后👗,14年回调盘整🍆🍉,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥦,包括货币宽松🩱💗🤍🍑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👘🍅💛👿🥔。其中货币方面🥑🥝,14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅🤍,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息👿🍉😈🍎;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策🩳,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面😻💋🧅,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👢🥕🥕。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%👢,同期恒生指数涨幅仅18%👞🍈🌽,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💓🥿,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💕👞💌,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准💝🍋💖💗,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥦🍇💓。2/15🩲👿🥒🧡,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💛🍆🍒🥕,大幅超出市场预期🥔🧅,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👞🍑🥝,恒生指数20%😻👜,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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天天综合福利电影 ,AH溢价低位向上收敛的三种模式:1👝、上涨中的追赶,即A股、港股均涨🍆,A股弹性更大(14-15年👙🩰👛、19年)🧅;2🥒👡、分化中的收敛😡😈,即A股涨💓🧄😻🥑、港股跌(21年)👞;3👿👜、下跌中的回落🍎🍅,即A股、港股均跌💯,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)👡🍎🍓🥝。

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