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然而2023年下半年至今💋,一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💝🥝,促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩,当年仅有100家企业上市👗🥥🥦,上市数量创2014年以来的新低😠🍊👢🍇。
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1、
2、供应方面🥭🥦🥾,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍇🍉,过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍈🩰🤍🥥🍓,偏乐观的假设下🎒🩲🥝,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年😻,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💋,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥿🩳👢,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🌽,预计四季度铁矿累库压力明显增加😻💓🎒。综上所述,全球供应释放低于预期🥿🍆,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地🍌💓,建议更多把握矿价承压下行的机会🍓。
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