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2025-06-25 08:21:15 作者:易阿

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维(wei)持年度策略(lve)观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资(zi)产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市(shi)上半场的(de)金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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