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2025-08-15 10:57:32 作者:不在乎ゎ

我只偶尔抄一下巴菲特的作业,纯属好玩🍌🥒🍌🥻。不完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”🥿😠🤬💕。(2023-03-12)

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“未来,公司将进一步优化资产筛选标准,深入挖掘具有高增长潜力💛💯👜、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目;统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地,加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度💝🥿,构建多元化的资产配置体系💋,提升投资收益🤬😡,同时更好地服务实体经济🥑。”建信理财相关负责人表示🥻。

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1、我们发现🥬🥻🥑,从去年924以来的三轮反弹过程中(924、DeepSeek、与对等关税后),南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍏🌽🥕🧡🥕,南向资金主要流入非银与可选消费;今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐💋,其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍒;最后🧡,4月初“对等关税”后😻🍇🥑,创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥾,期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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2、展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬🤍💘🥻,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改善💓🍇;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩳🧡💕、高新技术制造业💔💛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥦😡🤍🍌🌽,我们参考工业企业盈利🥒🍊、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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