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2025-06-23 23:14:22 作者:黎芯池

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1、本周债市回顾。上周(zhou)末通胀和(he)出口数据整体偏弱,全周资(zi)金面延(yan)续宽松,周中中美经贸会谈未超预(yu)期,周五(wu)中东(dong)地缘政治冲突升级,债市利率下行。

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2、4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🧄🧅,回头来看出错率都很高👙👙👿💖。不过👝,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍎,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱🥝🍌💝。美国通胀隐患重新升温🍓🥭💓👘、驱逐非法移民带来的冲突🥒😠,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💔,中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥾🥻👛。

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