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2025-06-25 15:31:21 作者:朱晓永

4 月以来的(de)反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观(guan)因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng),致使(shi)市场风(feng)险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企(qi)业盈利复苏节奏趋缓;3)地(di)缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重(zhong)估逻(luo)辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下,市场(chang)预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡,难以实现实质性突(tu)破;同(tong)时增量资(zi)金(jin)匮乏(fa),一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci),当前市场处(chu)于存量博弈的状态(tai),表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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