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1、过去两个月港股表现持续强于A股,AH股溢价指数下(xia)行至过(guo)去5年(nian)0.8%分位。今年以来港股(gu)表现(xian)强势,恒生(sheng)指数年(nian)初以来累计涨(zhang)幅19%,显著(zhu)高于(yu)A股上证指数0.8%,对应AH股溢价指数从年(nian)初145降至128,处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股(gu)行情可(ke)分为两段,年(nian)初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%,同期上(shang)证指数2.2%,AH股溢价指(zhi)数从145降至129。之后受海(hai)外风(feng)险扰动,全球资本(ben)市(shi)场下(xia)跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价(jia)短暂回升,随着特朗普(pu)“对等关税”风险落(luo)地,港股(gu)在反弹行情(qing)中表现出更(geng)强的(de)弹(dan)性,4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%,显著跑赢上证指数9%,AH股溢价也再度下行,降至历史低位。
2、投资建议:本(ben)轮谈判释放的出口管制逐步(bu)缓和信号以及整(zheng)体(ti)缓和(he)氛围,为稀土(tu)产业、恒生(sheng)科技板块及(ji)AI中游与出口链条带来(lai)了明显利好。然(ran)而,投资者仍应谨(jin)慎,切勿在情(qing)绪高点盲目(mu)追(zhui)高。
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