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2025-06-23 23:01:22 作者:金梓榆

周五以色列的“狮子的力量”的突袭行动不仅欺骗了伊朗,重创了伊朗的军事和核设施🍊💗💝🥻。也让众多投资者感到非常被动,尤其是做空油价的投资者陷入了巨大的风险。随着周末中东地区冲突逐渐开始扩散到打击能源设施层面,对于石油市场供应稳定的担忧进一步升温,尤其是对中国市场来说冲击最大🥒。从目前事态发展来看,原油市场接下来大概率将继续给予更高的地缘溢价,这意味着油价将继续冲高,SC原油表现将强于其他地区,SC月差会进一步走强,SC对欧美等原油跨区价差预计将持续走强,而中国炼油利润被挤压将是大概率事件🤍🩲🩲💔,相关企业需对此风险做好应对。

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2、但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭👞,随后双方展开多轮交火。中东局势突变👠💗🎒💓💋,全球大类资产再受扰动🍏🤍🥭。风险资产普跌,而石油🍋、黄金则大幅上行🍅💗🌽🩱。地缘风险升温🥒🍇、市场情绪遭受冲击之下🍍🍑,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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躁躁躁日日躁 ,分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优,美联储降息预期(qi)影响(xiang)港股表现🍈🍋🥻💯。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化🩱🍑👞👚🩳,尤其港股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130🥔💔💗💝😻。而(er)在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭🥥👠💋💌,港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌🍎👘😠🧡,恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道,万得(de)全A全(quan)年上涨9%👢,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色金属🤬🍎💕💝、煤炭👙🩱、化(hua)工🍓🩱🍒💞、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响👡👙,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149👗👜。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%💋🍉👢👝😡,全A(非金融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🍇💌🥥,通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一💖。当(dang)前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du)🥿🩰🥦🥥,若价格水平快速回升👿🍆🩰,A股(gu)业绩优势(shi)放大(da),有望相对港股走强(qiang)👗😡,但短期概率不大🍌🧄。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后👿,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大🥑👞,可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛💟🍍。

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