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第三(san),央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四,市场交易和(he)增量资金(jin)层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。
周思聪:上半年港股市场表现亮眼,主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入,以及港股长期处于估值洼地等因素共振,同时🥒🍎,国内政策的支持也增强了市场信心,尽管受关税风波影响出现波动,但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。
在其他三家央行中,目前在结束了上半年的一连串动作后🧅,也逐渐正开始归于一段煎熬期👡💞。欧洲央行自身刚刚实施了降息,但眼下尚不准备进一步行动🧅🩲😡,而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变🍄🥥👢。韩国央行也坚持谨慎行事👙🍏。
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1、贵金属板(ban)块,由于(yu)二季(ji)度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断,中美关税摩擦(ca)与(yu)和谈事(shi)件反复,政策不确定性(xing)升(sheng)级,央行持续(xu)购金,黄金占外汇储备比(bi)例提升,同时供给刚性,避险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨,预计中(zhong)报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属(shu)受(shou)益于阶段性(xing)的出口限(xian)制和供给约(yue)束,价格(ge)上(shang)行(xing)有(you)望带动中报业(ye)绩改善。
2、背后原因来看,7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期,市(shi)场对业(ye)绩关注度短期明显提升,在(zai)此情况下,市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年(nian),在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期,大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。
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