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(二)电解铝:宏观内需相对偏弱,出口韧性持续性存疑,下半年国内政策落地时间或较晚,海外通胀数据低于预期支持降息,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大👅🥻。中美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多,俄铝进口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸易链条转移的预期证伪🧄,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🩳💯,同比 +2.6%🩰👢🥾。2025 年全年角度看,消费主版块房地产(-70)💌、家电(+30)、光伏(+45)😡、交通运输(+45)🍓🌽🍑👞、电网用铝(+75)、出口(-25)🩱,合计用铝增长 100 万吨🍆👠,增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍈,建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)💌💋。
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