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2025-08-15 09:53:25 作者:叶涣棚

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告,其它板块为自(zi)愿(yuan)披露,也不(bu)做期限要(yao)求。过去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露(lu)了中报业绩预告,可以帮助我们(men)判(pan)断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外,也对行(xing)业和风格的选择产生影响。

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1、展望后市🍈,市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动👡;在进一步稳增长政策增量释放前👘👛💘🍏,预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来,战略上保持看多🤬🥿,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征👢。

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2、1、行情回顾:上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🥕👚👠🍎,一季度债市迎来明显回调🩳😻,主要原因有三:一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正,降息预期下降🩳;二是货币政策操作较为克制,资金面持续偏紧;三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期,经济开局平稳🥕🍍🥑。3月下半月起资金面边际转松💝🩰👚,4月初受到关税冲突扰动,国债收益率快速下跌😻🍉,随即转为横盘震荡🍈💋。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期💟,国债收益率再度小幅上行🩳🍏。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍎🍉,国债收益率小幅下行🩱。行情方面,截止06月27日收盘🥭🥿,2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%💝、1.65%🍇💟、1.85%,较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP👗。国债期货先跌后涨,截止06月27日收盘👘👡,TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元👡💛🍓🥝👘、106.265元🩰🤍🍎🩱、109.045元、120.89元,较12月31日变动分别为-0.42%🥬、-0.26%、0.11%🥥、1.73%。利差方面🍊🥥,出于防风险的目的👞,一季度资金面整体偏紧,DR007一度上行至2.3%以上🥒🤍😡,资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥭👿🍓🥻,长短端利差持续收窄🩳👿。二季度以来,看多债市情绪依旧偏强背景下,长短端利差维持低位👅,收益率曲线整体维持平坦化特征。

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