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1、行(xing)业层面,展望(wang)7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地(di),半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给(gei)刚性或(huo)受限,中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。
2、由于每年例如业(ye)绩预(yu)告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节(jie)性效应,每(mei)个月的行业有一定的季节性,也可以作为行业选择的参考。每年7月,相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。
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