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财联社6月16日讯(编(bian)辑 卞纯(chun))美联储主席(xi)鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表(biao)示,尽管现在判断以色列-伊朗(lang)冲突将如何发展还为时过早,但中东局(ju)势对美联储(chu)而言是一个“重(zhong)大(da)的不确定因素”,可能引发美国经济衰退。
1、分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die),恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大,是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的(de)节奏(zou)和幅度,若价格水平快(kuai)速(su)回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股(gu)走强,但短期概率(lv)不大(da)。此外,关注美联储降(jiang)息预期(qi),若降息时点持续(xu)延后(hou),海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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