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2025-06-26 21:45:49 作者:朱博海

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港(gang)股在美联(lian)储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更(geng)大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%,通胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若(ruo)价格水平(ping)快速回升,A股业(ye)绩优势放大(da),有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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