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三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产。低估值🥥😻、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线🍆。短期来看👙,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块💟😻🍋。第三,政策提振下的大消费板块🍊😈🩲。以旧换新政策显效👿,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
1、全球股市依(yi)然受风偏牵引。只不过之前贸易(yi)战是全球风偏重要决定变量,而当全球市场对贸易博弈的(de)不确定(ding)性开始脱敏之际,近期又有地缘博弈,激起全球避险情(qing)绪(xu)。
2、建议在6~8月的半(ban)年报季,更加(jia)注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多模态视(shi)觉(jue)理(li)解应用趋势明确(que),建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比(bi);3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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