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整体看,1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善,但5、6月随(sui)着出口增速的收窄,盈(ying)利预计边际(ji)放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度,预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan),算力租赁订单持续落地(di),半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有(you)望改善(shan);2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中报盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有(you)望延续两位数(shu)增长,其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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