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2025-06-27 14:53:38 作者:牛晓

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2、维持(chi)年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法,牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升,资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要,打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀,实(shi)际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求,资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀尚未回归,红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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