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上述研报(bao)列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点(dian)至今TMT板块(kuai)估(gu)值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利(li)润变化(hua)),电子(zi)增长27%、通信(xin)增长30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%;股(gu)利收益率层面,TMT四个行业(ye)的股利收益率基本都在5%-10%附(fu)近
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长江证券认为,止(zhi)跌(die)回稳的政策目标明显更为(wei)积极,市场预期(qi)有(you)所改善,但4月以来边际下行压(ya)力(li)再次加(jia)大。周期位置角度,行(xing)业量价快速(su)下行阶段(duan)可能已经过(guo)去,核心区和(he)好房子具备结构性亮(liang)点;出口承(cheng)压阶段,产业政(zheng)策(ce)宽(kuan)松概率(lv)加大,后续关(guan)注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。
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