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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍄,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断🎒,如果说5月债市震荡🥔,那么6月债市或有做多机会。
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2、美国劳工部公布的数据显示,5月美国消费者价格(ge)指数(CPI)同比(bi)上涨2.4%,高于前值2.3%,但(dan)环比增速仅为0.1%,低于前值和预期的(de)0.2%。这一(yi)数据表明美国通胀压力有所缓解,但经济增长动力仍显不足。市(shi)场分析人士认(ren)为,这(zhe)一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注,并基本预计今年将降息两次,投资者对美国经济前景(jing)的担忧情绪有所缓解,但同时也对美(mei)联储未来的货币(bi)政(zheng)策走向保持高度关注。
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91啦丨国产丨精品|综合 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🍏💖🧡,A股(gu)在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更(geng)大,当前货币“小步快跑(pao)”,关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比(bi)更高💛,因此对流动(dong)性和资(zi)金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间💘🍑👙,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞。之(zhi)后的(de)收敛主要来自政策催化🍅👄,包括货币宽松(song)、地产放松👘🌽、 “互联网+”产业政策催化😻👞🥔。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大,央(yang)行(xing)2😠、4月两次降准,3、5月两次(ci)降息🌽;地产方面🍄,14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划(hua)列为(wei)全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价(jia)指数从89上行至140🥭🍊👛🥑。(2)19年初内外部环(huan)境转好,宽(kuan)货币+宽信用(yong),流(liu)动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🍋👘🍋💗,18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心,推动了(le)宽货币向宽信(xin)用的传导,19/1央行两次全(quan)面降准,累计下调金(jin)融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元,大(da)幅超出(chu)市场预期🥝💕,带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥿😡👘,恒生指数(shu)20%🥭👿,AH溢价指数从115升(sheng)至(zhi)128🥾。当前来(lai)看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma),今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽(kuan)松的持续性(xing)🍄,即降(jiang)准降(jiang)息的节奏和力度💞。
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