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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认(ren)为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条(tiao)的风(feng)险(xian),比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下,中国需求(qiu)也(ye)可(ke)能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。
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