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2025-06-25 23:02:52 作者:龚颖华

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1、分化中的(de)收(shou)敛(lian):通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进(jin)入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产(chan)泡沫破灭(mie),港股在美联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下(xia)持续(xu)下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通(tong)道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构(gou)上电力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同(tong)样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看,关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放大,有(you)望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息(xi)时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出(chu)现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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