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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或(huo)交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供(gong)应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应(ying)用环(huan)节需要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确,建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司,以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的(de)选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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