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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍏🥒🧄。本周沪指的“三连阳”😠🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥕🍌💛😡，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥻💞🍋，仍要回到逻辑驱动的方向🥝🍍👘💞💗；中长期而言，更重要的是判断风格🥒🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥾👚💟🍅。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估(gu)值(zhi)分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👘👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🌽，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍎👘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥕😡，本周综合、通信行业大市值风格显著👛🍉。

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