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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自(zi)货币超预期(qi)宽松,A股在上涨(zhang)中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储(chu)降息(xi)预期变化;3、下跌(die)中的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息,美元走强,外(wai)资流出(chu),外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深,当前债务风险(xian)担忧下(xia),美元走(zou)强短期概率不大。
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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式(shi)”竞争的政(zheng)策导向日益明确(que),AI引领的创(chuang)新周(zhou)期、新能源破局等变化值得(de)重(zhong)视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。
2、贸易应收款项及应收票据(ju)周转天数从2022年的136.5天(tian)延长至2024年(nian)的157.2天,资金回笼(long)效率(lv)下降,可(ke)能导致现金流紧张。
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