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2025-06-24 16:37:15 作者:罗加乐

周五(6月13日),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整,创业板指、深成指均跌超1%🩲。沪深两市全天成交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌。盘面上🥭🍓🩲👞,市场热点聚焦于国防军工、通用航空👗🧅、油气、黄金等避险方向🩳💗😻。

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1、根据此前消息🩲💝👛,6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380🥝👛👠🌽、科创50等沪市指数,深证成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300🩰、中证500、中证1000🍒👛🥿、中证A50🍊🍋、中证a100、中证A500等跨市场指数💞。

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2、数据来源:沪深交易所等💓🥒💯。注:中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为:2020年🍏🩰,109.31%;2021年,-36.61%;2022年,-23.01%;2023年,-24.74%🥔🥔👜;2024年,23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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欧美日韩国产色综合一二三四 ,1、基本面:港股较A股业绩增速更强👿,A股消费+制造+周期👗🥝💌💕,港股更偏科技互联网🥝🤍💝,受价格下行的影响较小🍅💋🍈🍌👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝💛🥭💟,显著高于全部A股的-3%🍇,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征🍑🍏🥑,从剔除金融的净利润占比来看😠💝🍈👠😡,2024年A股主要集中在周期(石化14%💟🥦🍎、煤炭6%),消费(食饮8%👜💗🩲💛🧄、医药6%),制造业(汽车5%💗💯🥦、电子5%、电力设备4%)等💋🥭👿👙,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利👠🩰,进而影响盈利表现👝🍆🍈👞。相比之下,港股除金融外🍏,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🧄、通信12%)🍈🥥,且更偏向于互联网🍇🥾、信息服务等细分领域,包括腾讯💯👠🍌🎒、网易🤍🥻😡🥔、美团等互联网巨头👘😡🩳,消费👡👙、制造等行业占比不高👙🌽👢🧄,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡💯👡😻🥔👠。历史上看😠💋🍏,由于A股行业结构更偏传统经济👜🥾,因此对价格更敏感👠💌🥿🍑👅👄,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏💝,全部港股从-3%升至12%🥕🥥👜👅👄,二者增速差从8pct降至-6pct。

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