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2025-08-15 18:23:04 作者:牛宇炜

展望7月🩳👿🥬,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🧡💋💞🍓。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性🍓💕,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技🩰💯🧡🍅、消费🌽🍉🥕💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🌽💖😻,目前利率仍处于较低水平👞,资产荒趋势依然存在🍑💓💘🍋👛,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍉🍉。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🤍,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改善🩱;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利🥝🥾🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🍍。具体如下:

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