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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看,财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧性,使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan),使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但(dan)是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应,这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过(guo),我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看,7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。
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