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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅(gui)单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售(shou)。据(ju)其(qi)《招股书》显(xian)示,2021年至2024年,公司营业收入分别为2.08亿(yi)元、10.55亿元、14.74亿(yi)元和21.21亿元;净利润(run)方面,和奕斯伟计算一样仍处(chu)于亏(kui)损,分(fen)别为-5.21亿元、-5.33亿(yi)元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高(gao)的震(zhen)荡(dang)市,是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数(shu)据验(yan)证(zheng)。当前(qian)市场(chang)主要的(de)下行风险,只能(neng)是长传导链条的(de)风险,比(bi)如中(zhong)期资产配(pei)置格(ge)局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国(guo)经(jing)济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可(ke)能更长时间维持(chi)低位(wei),A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。
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