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2025-06-23 23:14:35 作者:金晓鑫

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1、6月18日至19日,陆(lu)家嘴论坛(tan)即将举行,期间将发布若干重(zhong)大金融政策,关注下一步增(zeng)量政策的落地节奏。短期内,A股(gu)市场大概率维持震荡行情(qing),重点把握结构(gou)性机会。长期来看,外(wai)部不确定性加大仍将(jiang)是基本面面临的一大挑战(zhan),但在政策持续发力(li)下(xia),国内经(jing)济有望展现较(jiao)强韧性。

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视频一区久久手机在线 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🍓💓🍊🥻🥿👞👛,A股在上涨中较港股弹性更大👞😠🍈,当前货币“小步快跑”🍓🥒💘,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💋👗👘😻,因此对流动性和资金变化更为敏感🥬👙👄,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😡🥥。A股经历13年TMT牛市后🍊,14年回调盘整🍏💞🎒👞,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👝。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松👗、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💘,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍💗🤍💯🍒,央行2🥔🧅💔、4月两次降准🍑🩰🥔😻🧄🩱,3、5月两次降息🥬👜🥾🥥;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍇💔🍆💖,14年9月央行明确放松首套房认购标准💓👠👙🩱;产业政策方面😠💋👡👡,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%🌽💟💞,同期恒生指数涨幅仅18%🍍🤬,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🧅💝🎒,宽货币+宽信用👜🍋🧡🥒🩳🧅🍓,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💘🥒🤍🥥,进入2019年👛🍉👗💟👞,中美贸易摩擦进入缓和阶段👢🍈;内部来看👘😡💕🩲💌💔🍇,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍓👛🍆👚,推动了宽货币向宽信用的传导🌽💘👿,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👿🥝🥬🧅👛,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期👘🥝,带动A股迎来春季躁动行情🍅🍑🥥。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👞🍌🥔🩱,恒生指数20%🍉🥦,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🧅💘🍍🧡🩰🥻💖,即降准降息的节奏和力度🍉💞👘🍈👜。

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