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2025-08-16 06:14:45 作者:叶逸文

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整体看👗💌,1-4月工业企业盈利有所改善,但5🍆👅👚、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域👗💌👛🍈,半导体🍍💖、光学光电子💖、消费电子、运营商🥬🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速💌💕💋,业绩有望改善;2)中游制造领域👄🍄,部分领域景气度有所回暖👗🍓👄,中报盈利或有改善,如汽车🩰🍒、光伏、自动化设备等🍊🥑;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛💗,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🥑🍈💝💌🧡、农副产品、家电🥻💞💔😻、家具、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓👞🥿;此外贵金属、燃气💌🥔🍋、电力🍈🍇😻😠💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善💖🍏💯。

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1、截至2025年6月(yue)27日,寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看,上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí),創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。

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