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盈利方面,5月工业(ye)企业盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看,大(da)类板块盈利多(duo)有放缓,TMT逆势(shi)改(gai)善,资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速,业(ye)绩有望改善(shan);2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消(xiao)费服(fu)务领域,受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受(shou)限,中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。
综合以上,行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(化学制(zhi)药)、国防军工、有色(se)金属(shu)(工业金属、贵(gui)金属、小金属)、计(ji)算机等。
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