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2025-08-16 05:33:30 作者:秦西超

风格层面,我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo),第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动(dong)性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动。第三(san),央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优(you),成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力🍒👝👚;2)资本市场方面🍉,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上🩰🥾💓🍅🍒,央行,证监会🎒👅,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展🍌🥕💔🧡;3)产业政策方面🩲🍈💟,6月围绕新质生产力🥦,数字经济,整治内卷等政策持续发布💌👢💘。

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国产精品免费一区二区三区 ,⚑ 流动(dong)性与资金供需:7月增量(liang)资(zi)金或有望温和(he)净流入👝🍋🩱,融资资金有望延续净(jing)流入🥔🍉😈🥥🍓。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿较强👄🧄,资金面整体宽松💔,7月资(zi)金面有(you)望维(wei)持宽松🥾💯🥕🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🍏,叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao),市(shi)场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬🍒🥿🥝,各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端,新发偏股(gu)基金规模继续扩大;市场震荡上行🥒,ETF净赎回规(gui)模收窄;市场风险偏好(hao)有所改善,融资资金净流入(ru)规模扩大🩰。资金需求端🥥,重要股东净减持规(gui)模扩大;IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)😠🩳,再融资规模持平前(qian)期,资金需求(qiu)规模低位稳定🌽🍏💖🍎💘。展望2025年7月👛,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入,结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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