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如何看(kan)待今年上(shang)半年港股(gu)市场的整体表现?目前港股整体估值情况如何?展望下半年,港股市场行情将如何演绎?哪些行业投资机会值得关注?对此,中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈(chen)健(jian)玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港(gang)股(gu)通互联网ETF基(ji)金经理田希(xi)蒙、博时(shi)基金境外(wai)投资(zi)部基(ji)金经理(li)赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金(jin)经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周(zhou)思聪、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨,共同把脉下半年港股市场(chang)行情和投资机会。
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1、结合自(zi)上而下行(xing)业产能出清、新消费崛起与定量评分(fen)结果(guo),本期推荐关注电子(半导体)、机(ji)械(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金属、贵金(jin)属、小金属)、计算机等重点行业。
2、⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面,7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主,成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增(zeng)量(liang)政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备(bei))、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
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